Boa tarde Valdixson.
Esta questão que você está enfrentando é bem comum.
É importante entender que o SAP trabalha com duas coisas em paralelo:
1. A parte Gerencial (Exemplo disso são os documentos de marketing)
2. A parte contábil (exemplo disso os LCMs).
As duas correm junto e a 1ª controla a segunda, mas não o inverso.
Durante uma transação o SAP faz uma série de controles, no seu exemplo é através do "Documento de marketing" do adiantamento que ele controla o valor pendente, então mesmo que faça um LCM manual tirando o saldo da conta contábil, a pendência em adiantamento a sacar continuará.
De maneira geral a forma "padrão" para fechar/consumir o valor pendente do adiantamento é lançar uma NF de Entrada.
Existem inúmeras opções todas muito "alternativas" para fazer o retorno do valor para o caixa ou banco, já observei casos em que lançaram a "NF de entrada" com um item "Devolução de valores", este item não é de estoque e na linha do item do documento na coluna "conta contábil" foi informada a conta pra onde o valor foi devolvido ex. a conta caixa, mas como comentado antes é "bem alternativo".
Att,
Rodrigo da Costa Feula.